営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、341,816千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動により支出した資金は17,563千円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上16,185千円、減価償却費の計上8,060千円、未払消費税等の減少19,866千円、その他資産の増加20,386千円等によるものです。

2025/07/14 15:51