支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	414,200
JIMテクノロジー株式会社	284,500
谷村実業株式会社	242,600
野原産業セメント株式会社	157,100
齊藤鋼材株式会社	117,000
その他	2,953,700
合計	4,169,100

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年5月満期	985,900
2021年6月満期	1,540,900
2021年7月満期	1,642,300
合計	4,169,100

2022/03/23 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末の負債合計は、9,095,795千円と前事業年度末と比べ452,219千円(4.5%)の減少となりました。主な要因は、支払手形が642,100千円、未払法人税等が421,651千円増加したものの、工事未払金が1,180,291千円、工事損失引当金が279,992千円減少したことによるものです。
(純資産)

2022/03/23 16:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である完成工事未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金、未払金、未払法人税等、預り金は、1年以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2022/03/23 16:21