訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年4月30日現在)
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,220
預金
当座預金	8,032,319
普通預金	748,797
定期預金	340,000
計	9,121,117
合計	9,122,337

② 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	1,087,247
西日本高速道路株式会社	1,087,196
日鉄興和不動産株式会社	1,082,548
セントラル総合開発株式会社	834,823
穴吹興産株式会社	703,237
その他	5,047,172
合計	9,842,225

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,704,715	27,575,443	31,437,933	9,842,225	76.2	155.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
1,419,083	27,178,642	26,556,210	2,041,514

区分別内訳

区分	金額(千円)
材料費	415,371
労務費	721
外注費	1,496,072
経費	129,349
合計	2,041,514

④ 材料貯蔵品

品名	金額(千円)
作業服	12,090
合計	12,090

⑤ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	414,200
JIMテクノロジー株式会社	284,500
谷村実業株式会社	242,600
野原産業セメント株式会社	157,100
齊藤鋼材株式会社	117,000
その他	2,953,700
合計	4,169,100

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年5月満期	985,900
2021年6月満期	1,540,900
2021年7月満期	1,642,300
合計	4,169,100

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エース・ウォーター	81,813
タイセイアクト株式会社	51,265
野原産業セメント株式会社	44,872
三谷商事株式会社	44,104
株式会社新井組	39,777
その他	1,947,597
合計	2,209,430