有価証券報告書-第58期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,070
預金
当座預金	9,741,699
普通預金	1,774,980
定期預金	340,000
計	11,856,679
合計	11,857,749

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本ネットワークサポート	202,628
合計	202,628

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	202,628
合計	202,628

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和地所株式会社	110,200
合計	110,200

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年8月満期	36,700
2022年9月満期	36,700
2022年10月満期	36,800
合計	110,200

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	1,959,737
高砂市	476,000
気仙沼市	330,617
株式会社日本ネットワークサポート	186,993
株式会社大京	169,912
その他	212,665
合計	3,335,925

⑤ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本高速道路株式会社	2,408,214
国土交通省	1,363,625
東京都下水道局	1,290,249
和田興産株式会社	1,116,368
株式会社日本エスコン	992,152
その他	4,505,788
合計	11,676,397

完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,842,225	34,013,625	28,843,528	15,012,322	65.8	133.4

⑥ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
2,041,514	29,009,751	30,919,420	131,845

区分別内訳

区分	金額(千円)
材料費	84,821
労務費	362
外注費	7,940
経費	38,720
合計	131,845

⑦ 材料貯蔵品

品名	金額(千円)
作業服	9,598
その他	350
合計	9,948

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	331,600
谷村実業株式会社	188,300
株式会社横山基礎工事	181,700
株式会社エース・ウォーター	170,700
SMCテック株式会社	132,300
その他	3,188,400
合計	4,193,000

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年5月満期	1,253,400
2022年6月満期	1,391,200
2022年7月満期	1,548,400
合計	4,193,000

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社KSJ	349,967
SMCテック株式会社	164,945
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	101,533
株式会社横山基礎工事	87,423
明和管理株式会社	82,522
その他	2,380,082
合計	3,166,474

⑩ 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
国土交通省	1,055,657
東京都下水道局	173,716
第一ゴルフ株式会社	136,679
兵庫県東播磨県民局	98,700
丸森町	97,817
その他	119,917
合計	1,682,488