(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(千円)
現金	679
預金
当座預金	4,408,088
普通預金	794,077
定期預金	320,000
計	5,522,165
合計	5,522,844

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日商エステム	1,682,560
合計	1,682,560

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	1,682,560
合計	1,682,560

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
明和地所株式会社	2,422,825
和田興産株式会社	420,000
合計	2,842,825

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	117,264
2024年7月満期	765,141
2024年8月満期	1,133,400
2024年9月満期	827,020
合計	2,842,825

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	531,460
東京都財務局	204,244
日鉄興和不動産株式会社	104,225
株式会社モリモト	94,499
株式会社セブンーイレブン・ジャパン	60,561
その他	77
合計	995,067

⑤ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本高速道路株式会社	4,773,344
和田興産株式会社	1,792,161
東京都下水道局	1,002,204
穴吹興産株式会社	965,558
明和地所株式会社	841,559
その他	5,582,563
合計	14,957,391

完成工事未収入金・契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
9,777,125	32,923,707	26,748,374	15,952,458	62.6	143.0

⑥ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
292,961	31,879,279	32,096,234	76,006

区分別内訳

区分	金額(千円)
材料費	22,677
外注費	33,811
経費	19,518
合計	76,006

⑦ 材料貯蔵品

品名	金額(千円)
作業服	8,257
その他	315
合計	8,572

⑧ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミライト・ワン	176,784
株式会社出雲テック	146,464
株式会社福山	107,967
NC建材株式会社	103,183
株式会社テクノサイシング	99,872
その他	2,514,839
合計	3,149,113

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年5月満期	1,694,010
2024年6月満期	1,455,102
合計	3,149,113

⑨ 工事未払金

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	541,186
近藤工業株式会社	116,468
鉄建建設株式会社	99,398
生和テクノス株式会社	81,400
姫路ナブコ株式会社	68,838
その他	2,319,166
合計	3,226,457

⑩ 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
江戸川区役所	631,748
和田興産株式会社	385,775
国土交通省	250,064
東京都下水道局	241,677
倉敷市水道局	112,075
その他	239,156
合計	1,860,497