営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末比5,041,837千円減少し、6,765,911千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業キャッシュ・フローは、3,588,437千円の支出(前年同四半期は5,422,347千円の支出)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益2,178,556千円の計上があったものの、売上債権の増加3,183,954千円、その他の流動負債の減少778,675千円、仕入債務の減少740,017千円があったことによるものです。

2022/12/15 16:01