セカンドサイトアナリティカ（5028）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月16日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,799 | 34,923 |
| 減価償却費 | 34,753 | |
| 株式報酬費用 | 38,392 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 332 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,720 | |
| 棚卸資産の増減額 | 244 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,443 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,780 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,279 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,645 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,862 | |
| その他 | 3,921 | |
| 小計 | 91,882 | |
| 法人税等の支払額 | -2,196 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,685 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の受取額 | 1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,891 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,327 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,905 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,400 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,722 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | |
| 株式の発行による収入 | 22,420 | |
| 利息の支払額 | -331 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,089 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,052 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,484 |
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