メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,621 | 120,006 |
| 減価償却費 | 25,199 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 2,554 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,980 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,704 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -491 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,361 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,230 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,865 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,593 | |
| その他 | -10,220 | |
| 小計 | -117,281 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -2,554 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 110 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,724 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,786 | |
| 株式の発行による収入 | 99,379 | |
| リース債務の返済による支出 | -7,464 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,129 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,761 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,808 |
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