メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3198万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2429万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6782万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | -166 | -3 | 116 | -169 | - | 106 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -120 | -1 | 203 | -120 | - | 189 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 202 | -21 | 53 | 181 | -21 | 423 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 285 | -25 | 146 | 260 | -25 | 829 | 通期 | 377 | -260 | 119 | 117 | -40 | 660 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -18 | -38 | 209 | -56 | -23 | 812 | 通期 | 178 | -91 | 167 | 87 | -42 | 914 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 29 | -1,946 | 2,059 | -1,917 | -44 | 1,056 | 通期 | 271 | -2,147 | 2,079 | -1,876 | -87 | 1,117 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 238 | -262 | -184 | -23 | -86 | 910 | 通期 | 632 | -324 | 68 | 308 | -131 | 1,492 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- -1億6916万
- 2020年12月（連）
- -1億2036万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億8135万
- 2022年12月（連） -35.4%
- 1億1715万
- 2023年12月（連） -25.81%
- 8692万
- 2024年12月（連） マイ転
- -18億7644万
- 2025年12月（連） プラ転
- 3億769万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- -25.72%
- 2020年12月（連）
- -12.64%
- 2021年12月（連）
- 13.91%
- 2022年12月（連）
- 16.5%
- 2023年12月（連）
- 6.81%
- 2024年12月（連）
- 5.27%
- 2025年12月（連）
- 9.82%
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