メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,831 | 45,705 |
| 減価償却費 | 24,480 | 38,377 |
| のれん償却額 | 9,345 | 77,037 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 32,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -774 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -1,870 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,919 | 140 |
| 受取利息 | -7 | -119 |
| 支払利息 | 3,241 | 31,372 |
| 受取損害賠償金 | -26,889 | -8,563 |
| 株式報酬費用 | － | 191,927 |
| 新株予約権発行費 | 22 | 2,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,955 | -14,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 661 | -1,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,976 | 34,047 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,726 | 4,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,720 | -3,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,238 | -7,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,811 | 70,721 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -10,556 | 2,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,584 | -25,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,569 | -75,384 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -832 | 3,374 |
| その他 | 3,791 | 14,428 |
| 小計 | 326,428 | 409,648 |
| 利息の受取額 | 7 | 119 |
| 利息の支払額 | -3,269 | -31,380 |
| 損害賠償金の受取額 | 51,570 | 35,920 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197,195 | -143,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,541 | 270,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,845 | -27,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,867 | -44,180 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,902 | -11,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,022,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,615 | -2,146,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,200 | -35,200 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,783 | -300,932 |
| 株式の発行による収入 | 18,800 | 11,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,705 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,098 |
| 新株予約権の発行による支出 | -197 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,277 | 2,079,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,203 | 202,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,714 | 1,116,537 |
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