メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,711 | 522,831 |
| 減価償却費 | 26,964 | 24,480 |
| のれん償却額 | － | 9,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,433 | -774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,454 | -1,919 |
| 受取利息 | -39 | -7 |
| 支払利息 | 2,515 | 3,241 |
| 受取損害賠償金 | -52,037 | -26,889 |
| 上場関連費用 | 16,805 | － |
| 新株予約権発行費 | 4,044 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,944 | -125,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,810 | 661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,720 | 1,720 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111 | 13,238 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,949 | -4,726 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,196 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,734 | -36,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,909 | -39,811 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,196 | -10,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,901 | -1,584 |
| その他 | 5,880 | 1,221 |
| 小計 | 390,057 | 326,428 |
| 利息の受取額 | 39 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,195 | -3,269 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 51,570 |
| 和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,410 | -197,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,490 | 177,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,707 | -30,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,615 | -34,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,306 | -24,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202,702 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,331 | -90,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,200 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,925 | -84,783 |
| 株式の発行による収入 | 136,102 | 18,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -12,817 | -1,705 |
| 上場関連費用による支出 | -10,898 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,566 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,852 | 167,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,011 | 254,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,511 | 913,714 |
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