メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,705 | 424,421 |
| 減価償却費 | 38,377 | 44,501 |
| のれん償却額 | 77,037 | 94,944 |
| 顧客関連資産償却額 | 32,423 | 42,803 |
| 減損損失 | － | 13,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | 2,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | -600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2,458 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 119,083 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 140 | -140 |
| 受取利息 | -119 | -3,883 |
| 支払利息 | 31,372 | 41,879 |
| 受取損害賠償金 | -8,563 | － |
| 株式報酬費用 | 191,927 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,038 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,673 | -210,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,294 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,047 | 16,563 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,819 | -13,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,134 | 2,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,976 | 2,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,721 | 61,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,234 | 4,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,878 | 77,987 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -75,384 | 1,329 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,374 | -6,047 |
| その他 | 14,428 | 12,084 |
| 小計 | 409,648 | 731,033 |
| 利息の受取額 | 119 | 3,883 |
| 利息の支払額 | -31,380 | -41,535 |
| 損害賠償金の受取額 | 35,920 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,791 | -61,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,515 | 631,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,186 | -73,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,851 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,180 | -57,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,026 | -48,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -35,000 | -120,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 4,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,194 | -31,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,571 | 2,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,022,874 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,146,958 | -324,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,200 | － |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,932 | -399,876 |
| 株式の発行による収入 | 11,300 | 17,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,098 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,079,266 | 67,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,823 | 375,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,116,537 | 1,492,051 |
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