メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -147,621 | 136,051 |
| 減価償却費 | 25,199 | 23,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | 121 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | 1,537 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 2,554 | 2,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,980 | -30,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,704 | 486 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -491 | 767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,361 | 14,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,230 | 34,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,865 | 6,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,593 | 15,744 |
| その他 | -10,220 | -1,098 |
| 小計 | -117,281 | 205,570 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,554 | -2,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 110 | -1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,724 | 202,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -2,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -17,981 |
| その他 | -10 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -20,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 150,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,786 | -21,496 |
| 株式の発行による収入 | 99,379 | 87,496 |
| リース債務の返済による支出 | -7,464 | -12,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,129 | 53,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,761 | 234,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,808 | 423,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
