メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 218,910 | -146,244 |
| 減価償却費 | 17,960 | 14,350 |
| のれん償却額 | － | 39,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,280 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,919 | 384 |
| 受取利息 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 1,770 | 13,317 |
| 受取損害賠償金 | -5,874 | － |
| 株式報酬費用 | － | 191,927 |
| 新株予約権発行費 | 14 | 2,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,454 | -20,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,449 | 8,562 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,938 | 4,297 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,720 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,153 | 66,803 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,030 | 7,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,985 | -34,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -74,295 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 753 | 2,694 |
| その他 | 19,987 | 6,157 |
| 小計 | 117,926 | 84,217 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,921 | -13,218 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 27,356 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,458 | -69,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,449 | 28,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,208 | -18,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,456 | -25,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,053 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,892,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,717 | -1,946,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,668 | -16,200 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 222,333 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,418 | -128,940 |
| 株式の発行による収入 | 9,900 | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,705 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,258 |
| 新株予約権の発行による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,740 | 2,059,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,573 | 142,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,084 | 1,055,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
