メンタルヘルステクノロジーズ（9218）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ152,573千円増加し、812,084千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、18,449千円のマイナスとなりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益218,910千円、減価償却費17,960千円、前払費用の減少額13,938千円等によるものであり、主な減少要因は、未払金の減少額53,153千円、仕入債務の減少額47,449千円等によるものであります。

2023/08/14 15:30