営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ207,035千円減少し、909,502千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、238,006千円のプラスとなりました。資金の主な増加要因は、のれんの償却額48,557千円、減価償却費20,926千円等によるものであります。一方、資金の主な減少要因は、売上債権の減少額76,338千円であります。

2025/08/14 15:32