メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -151,580 | 255,913 |
| 減価償却費 | 14,350 | 20,926 |
| のれん償却額 | 31,749 | 48,557 |
| 顧客関連資産償却額 | 12,969 | 19,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | 705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,280 | -450 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 835 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 384 | 154 |
| 受取利息 | -7 | -523 |
| 支払利息 | 13,317 | 20,478 |
| 株式報酬費用 | 191,927 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,038 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,949 | -76,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,562 | 5,640 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,297 | -9,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,481 | -1,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,803 | -25,127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,167 | 7,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,500 | 24,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,295 | -15,449 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,694 | -8,359 |
| その他 | 6,157 | 4,602 |
| 小計 | 84,217 | 275,723 |
| 利息の受取額 | 7 | 523 |
| 利息の支払額 | -13,218 | -20,599 |
| 損害賠償金の受取額 | 27,356 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,431 | -17,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,931 | 238,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,330 | -50,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,026 | -48,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,926 | -35,638 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 489 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209 | 1,399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,892,371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,310 | -261,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,200 | － |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,940 | -192,837 |
| 株式の発行による収入 | 300 | 9,300 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,258 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,418 | -183,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,039 | -207,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,754 | 909,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
