メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,051 | 269,983 |
| 減価償却費 | 20,926 | 30,990 |
| のれん償却額 | 47,472 | 62,184 |
| 顧客関連資産償却額 | 21,401 | 21,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 705 | 3,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -10,794 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 835 | 1,652 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -119,083 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 受取利息 | -523 | -3,523 |
| 支払利息 | 20,478 | 28,692 |
| 受取和解金 | － | -5,000 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,338 | -177,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,640 | 9,831 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,231 | -5,022 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,134 | 259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,425 | -5,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,127 | 26,972 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,337 | 8,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,975 | -31,432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,449 | 1,237 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,359 | -300 |
| その他 | 4,602 | -6,725 |
| 小計 | 275,723 | 102,471 |
| 利息の受取額 | 523 | 3,523 |
| 利息の支払額 | -20,599 | -29,147 |
| 和解金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,640 | -138,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,006 | -57,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,828 | -17,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,638 | -37,478 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 489 | 10,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,926 | -3,106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,399 | 764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -511,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,505 | -587,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,837 | -280,976 |
| 株式の発行による収入 | 9,300 | 9,000 |
| 配当金の支払額 | － | -104,397 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,537 | 211,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,035 | -433,206 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 909,502 | 1,058,845 |
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