営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ405,802千円増加し、829,302千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、284,830千円となりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益343,157千円、仕入債務の増加額19,772千円、減価償却費12,250千円等によるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加額58,023千円、受取損害賠償金49,135千円等によるものであります。

2022/08/12 15:00