メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 343,157 |
| 減価償却費 | 12,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 765 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -685 |
| 受取利息 | -1 |
| 支払利息 | 1,316 |
| 受取損害賠償金 | -49,135 |
| 上場関連費用 | 16,805 |
| 新株予約権発行費 | 2,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 307 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,735 |
| その他 | 4,881 |
| 小計 | 293,691 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,316 |
| 和解金の支払額 | -1,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,225 |
| 株式の発行による収入 | 135,924 |
| リース債務の返済による支出 | -6,420 |
| 上場関連費用による支出 | -10,898 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,302 |
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