メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:36
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第13期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,157 | 218,910 |
| 減価償却費 | 12,250 | 17,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 765 | -132 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -685 | -1,919 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 1,316 | 1,770 |
| 受取損害賠償金 | -49,135 | -5,874 |
| 上場関連費用 | 16,805 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,040 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,023 | -26,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 307 | 13,938 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 370 | 753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,772 | -47,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,253 | -53,153 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,509 | -3,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,735 | -18,985 |
| その他 | 4,881 | 19,987 |
| 小計 | 293,691 | 117,926 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,921 |
| 和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,545 | -134,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,830 | -18,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -9,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,886 | -13,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,844 | -37,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 44,668 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 100,000 | 222,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,225 | -66,418 |
| 株式の発行による収入 | 135,924 | 9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -6,420 | -1,705 |
| 上場関連費用による支出 | -10,898 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,563 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,817 | 208,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,802 | 152,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,302 | 812,084 |
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