営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ142,039千円増加し、1,055,754千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、28,931千円のプラスとなりました。資金の主な増加要因は、株式報酬費191,927千円、未払金の増加66,803千円、のれんの償却額39,383千円等によるものであり、主な減少要因は、税金等調整前中間純損失146,244千円、預り金の減少額74,295千円、法人税等の支払額69,431千円等によるものであります。

2024/08/14 15:32