営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ433,206千円減少し、1,058,845千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、57,043千円のマイナスとなりました。資金の主な増加要因は、税金等調整前中間純利益269,983千円、未払金の増加額26,972千円、のれんの償却額62,184千円によるものであります。一方、資金の主な減少要因は、売上債権の増加額177,885千円、株主優待引当金の減少額119,083千円、未払消費税等の減少額31,432千円であります。

2026/08/14 15:32