有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 188,808 | 423,499 |
売掛金 | 117,201 | 147,240 |
仕掛品 | 160 | 201 |
貯蔵品 | 155 | 136 |
前払費用 | 12,105 | 11,619 |
その他 | 970 | 405 |
貸倒引当金 | -2,544 | -2,666 |
流動資産計 | 316,857 | 580,435 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 2,085 | 2,085 |
減価償却累計額 | -918 | -1,083 |
建物附属設備(純額) | 1,167 | 1,002 |
工具 | 7,924 | 10,706 |
減価償却累計額 | -5,166 | -7,907 |
工具 | 2,758 | 2,798 |
有形固定資産合計 | 3,926 | 3,801 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 45,315 | 42,820 |
ソフトウエア仮勘定 | 4,051 | 690 |
無形固定資産合計 | 49,367 | 43,510 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 31 |
長期前払費用 | 1,137 | 370 |
差入保証金 | 3,149 | 2,608 |
繰延税金資産 | - | 32,862 |
投資その他の資産合計 | 4,297 | 35,873 |
固定資産計 | 57,590 | 83,185 |
資産の部合計 | 374,447 | 663,620 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 54,338 | 68,648 |
短期借入金 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 18,246 | 30,376 |
リース債務 | 12,668 | 12,817 |
未払金 | 59,369 | 94,273 |
未払法人税等 | 4,315 | 10,121 |
未払消費税等 | 19,328 | 35,072 |
前受金 | 6,944 | 13,658 |
預り金 | 7,946 | 2,536 |
返金引当金 | 1,836 | 3,373 |
流動負債計 | 204,993 | 270,876 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 157,245 | 143,619 |
リース債務 | 14,522 | 1,705 |
固定負債計 | 171,767 | 145,324 |
負債の部合計 | 376,761 | 416,201 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 415,750 | 459,700 |
資本剰余金 | 406,830 | 450,780 |
利益剰余金 | -824,894 | -663,060 |
株主資本合計 | -2,314 | 247,419 |
純資産の部合計 | -2,314 | 247,419 |
負債・純資産合計 | 374,447 | 663,620 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 77,670 | 332,584 |
売掛金 | 403,114 | 282,551 |
仕掛品 | 160 | 201 |
貯蔵品 | 37 | 65 |
未収入金 | 66,283 | 32,566 |
前払費用 | 9,242 | 7,530 |
貸倒引当金 | -2,094 | -2,050 |
流動資産計 | 554,414 | 653,447 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 475 | 475 |
減価償却累計額 | -462 | -474 |
建物附属設備(純額) | 12 | 0 |
工具 | 2,513 | 5,295 |
減価償却累計額 | -1,512 | -3,142 |
工具 | 1,000 | 2,152 |
有形固定資産合計 | 1,013 | 2,152 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 45,315 | 42,820 |
ソフトウエア仮勘定 | 4,051 | 690 |
無形固定資産合計 | 49,367 | 43,510 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 113,270 | 113,270 |
出資金 | 10 | 31 |
長期前払費用 | 732 | 370 |
差入保証金 | 3,149 | 2,608 |
繰延税金資産 | - | 7,762 |
投資その他の資産合計 | 117,161 | 124,042 |
固定資産計 | 167,542 | 169,706 |
資産の部合計 | 721,957 | 823,153 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,922 | 7,427 |
短期借入金 | 20,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 18,246 | 30,376 |
リース債務 | 12,668 | 12,817 |
未払金 | 17,760 | 26,419 |
未払法人税等 | 4,025 | 9,831 |
未払消費税等 | 8,878 | 8,005 |
前受金 | 2,262 | 2,618 |
預り金 | 4,171 | 1,273 |
流動負債計 | 98,935 | 98,770 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 157,245 | 143,619 |
リース債務 | 14,522 | 1,705 |
固定負債計 | 171,767 | 145,324 |
負債の部合計 | 270,703 | 244,094 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 415,750 | 459,700 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 406,850 | 450,800 |
資本剰余金合計 | 406,850 | 450,800 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | -371,346 | -331,441 |
利益剰余金合計 | -371,346 | -331,441 |
株主資本合計 | 451,253 | 579,058 |
純資産の部合計 | 451,253 | 579,058 |
負債・純資産合計 | 721,957 | 823,153 |