財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は97百万円(前年同期は使用した資金111百万円)となりました。これは、主に介護施設の事業譲受による支出24百万円、子会社株式の売却による支出38百万円による減少の結果であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は878百万円(前年同期は使用した資金373百万円)となりました。これは、主に短期借入れによる収入1,200百万円、長期借入れによる収入100百万円による増加に対して、短期借入金の返済による支出1,200百万円、長期借入金等の返済による支出728百万円、社債の償還による支出250百万円による減少の結果であります。

2022/10/27 10:00