エフビー介護サービス（9220）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9640万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9454万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1880万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 847 | -130 | -370 | 717 | - | 976 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,181 | -112 | -374 | 1,069 | - | 1,672 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -29 | - | 通期 | 899 | -97 | -879 | 802 | -62 | 1,595 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 475 | -278 | 597 | 197 | -272 | 2,389 | 通期 | 970 | -849 | 464 | 121 | -758 | 2,179 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 555 | -169 | -364 | 385 | -173 | 2,200 | 通期 | 1,063 | -586 | -472 | 477 | -667 | 2,183 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 486 | -33 | -533 | 453 | -33 | 2,104 | 通期 | 1,058 | -240 | -1,216 | 818 | -251 | 1,785 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -295 | -396 | 324 | -178 | 1,713 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- 7億1694万
- 2021年3月（連） +49.15%
- 10億6929万
- 2022年3月（連） -25.04%
- 8億157万
- 2023年3月（連） -84.96%
- 1億2057万
- 2024年3月（連） +295.57%
- 4億7697万
- 2025年3月（連） +71.43%
- 8億1765万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -6197万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -7億5848万
- 2024年3月（連）
- -6億6708万
- 2025年3月（連）
- -2億5107万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 9.4%
- 2021年3月（連）
- 12.63%
- 2022年3月（連）
- 9.78%
- 2023年3月（連）
- 10.08%
- 2024年3月（連）
- 10.26%
- 2025年3月（連）
- 9.65%
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