エフビー介護サービス（9220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,666 | 685,273 |
| 減価償却費 | 374,108 | 386,739 |
| 株式交付費償却 | 3,256 | 29 |
| 減損損失 | 83,903 | 140,736 |
| のれん償却額 | 19,367 | 35,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,902 | 30,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -879 | 1,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,579 | -6,409 |
| 支払利息 | 32,591 | 31,618 |
| 補助金収入 | -10,705 | -164,404 |
| 助成金収入 | -5,281 | -10,216 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,543 | -109,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,009 | 1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,811 | 24,758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,832 | -34,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207,110 | 394,408 |
| 小計 | 1,213,427 | 1,407,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 6,409 |
| 利息の支払額 | -32,885 | -32,119 |
| 法人税等の支払額 | -246,117 | -206,198 |
| 補助金の受取額 | 115,783 | 153,273 |
| 助成金の受取額 | 5,281 | 10,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,068 | 1,339,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,218 | -243,815 |
| 定期預金の預入による支出 | -880 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,995 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| その他 | 1,834 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,413 | -410,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,546 | -313,344 |
| 割賦債務の返済による支出 | -210,365 | -257,755 |
| リース債務の返済による支出 | -18,061 | -19,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,360 | -93,934 |
| 配当金の支払額 | -88,308 | -82,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,640 | -766,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,983 | 161,953 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,785,413 | 1,947,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
