エフビー介護サービス（9220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,920 | 427,252 |
| 減価償却費 | 152,607 | 172,456 |
| のれん償却額 | 2,498 | 7,843 |
| 株式交付費償却 | 1,599 | 1,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,207 | -110,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -835 | -4,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -719 |
| 支払利息 | 18,809 | 17,585 |
| 受取保険金 | -1,109 | － |
| 助成金収入 | -5,229 | -2,002 |
| 補助金収入 | -16,677 | -25,672 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 864 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 2,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,660 | -70,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,007 | 4,701 |
| 有形固定資産除却損 | － | 36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,101 | -15,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,062 | 236,263 |
| 小計 | 543,154 | 640,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 719 |
| 利息の支払額 | -18,924 | -17,282 |
| 法人税等の支払額 | -74,402 | -159,227 |
| 助成金の受取額 | 5,229 | 2,002 |
| 保険金の受取額 | 1,109 | － |
| 補助金の受取額 | 18,284 | 88,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,090 | 554,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,072 | -173,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,611 | -169,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,323 | -225,848 |
| 株式の発行による収入 | 609,373 | － |
| 配当金の支払額 | － | -53,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -73,980 | -81,464 |
| リース債務の返済による支出 | -4,532 | -3,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,537 | -364,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,023 | 21,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,610 | 2,199,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
