エフビー介護サービス（9220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,252 | 345,761 |
| 減価償却費 | 172,456 | 188,788 |
| のれん償却額 | 7,843 | 9,683 |
| 株式交付費償却 | 1,628 | 1,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,874 | -1,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,401 | 903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -927 |
| 支払利息 | 17,585 | 16,312 |
| 助成金収入 | -2,002 | -2,446 |
| 補助金収入 | -25,672 | -1,144 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 関係会社出資金評価損 | 2,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,367 | -69,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,701 | -7,197 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,989 | -16,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 236,263 | 47,860 |
| 小計 | 640,101 | 511,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 927 |
| 利息の支払額 | -17,282 | -14,101 |
| 法人税等の支払額 | -159,227 | -120,514 |
| 助成金の受取額 | 2,002 | 2,446 |
| 補助金の受取額 | 88,343 | 106,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,657 | 486,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,107 | -32,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,619 | － |
| その他 | － | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,487 | -32,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,848 | -271,374 |
| 配当金の支払額 | -53,520 | -53,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | -81,464 | -98,820 |
| リース債務の返済による支出 | -3,318 | -9,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,150 | -533,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,023 | -79,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199,845 | 2,103,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
