エフビー介護サービス（9220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,761 | 403,332 |
| 減価償却費 | 188,788 | 187,890 |
| のれん償却額 | 9,683 | 17,683 |
| 株式交付費償却 | 1,628 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 12,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 903 | -2,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -927 | -2,631 |
| 支払利息 | 16,312 | 16,081 |
| 補助金収入 | -1,144 | -134,058 |
| 助成金収入 | -2,446 | -3,764 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,036 | -96,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,593 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,197 | 25,077 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,274 | -54,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,860 | 220,779 |
| 小計 | 511,204 | 589,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 2,631 |
| 利息の支払額 | -14,101 | -16,041 |
| 法人税等の支払額 | -120,514 | -93,866 |
| 補助金の受取額 | 106,221 | 133,008 |
| 助成金の受取額 | 2,446 | 3,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,184 | 618,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,830 | -177,538 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| その他 | 103 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,726 | -294,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,374 | -157,172 |
| 配当金の支払額 | -53,520 | -50,320 |
| 割賦債務の返済による支出 | -98,820 | -123,399 |
| リース債務の返済による支出 | -9,571 | -9,246 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,286 | -396,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,828 | -72,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,103,568 | 1,713,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
