エフビー介護サービス（9220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 349,920 |
| 減価償却費 | 152,607 |
| のれん償却額 | 2,498 |
| 株式交付費償却 | 1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 |
| 支払利息 | 18,809 |
| 受取保険金 | -1,109 |
| 助成金収入 | -5,229 |
| 補助金収入 | -16,677 |
| 為替差損益（△は益） | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,062 |
| 小計 | 543,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 |
| 利息の支払額 | -18,924 |
| 法人税等の支払額 | -74,402 |
| 助成金の受取額 | 5,229 |
| 保険金の受取額 | 1,109 |
| 補助金の受取額 | 18,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,323 |
| 株式の発行による収入 | 609,373 |
| 割賦債務の返済による支出 | -73,980 |
| リース債務の返済による支出 | -4,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
