エフビー介護サービス（9220）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,043 | 550,508 |
| 減価償却費 | 330,951 | |
| 減損損失 | 2,425 | |
| のれん償却額 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,855 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | |
| 支払利息 | 58,329 | |
| 受取保険金 | -3,441 | |
| 助成金収入 | -80,002 | |
| 補助金収入 | -34,578 | |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 195 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 382 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | 18,402 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -89,829 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,229 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,183 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,030 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,180 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 162,276 | |
| その他 | -2,340 | |
| 小計 | 1,225,701 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,131 | |
| 利息の支払額 | -57,677 | |
| 保険金の受取額 | 3,441 | |
| 法人税等の支払額 | -67,516 | |
| 助成金の受取額 | 41,294 | |
| 補助金の受取額 | 34,578 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,952 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,828 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,589 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -23,025 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,619 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,655 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,480,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,779,200 | |
| 長期借入れによる収入 | 465,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -899,461 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 360,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,661 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,440 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,802 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
