支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主として営業所及び介護施設の賃貸借契約に伴うものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんど1ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、また長期借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後16年であります。それらの一部は金利の変動リスクに晒されております。

2022/10/27 10:00