財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は849百万円(前年同期は使用した資金97百万円)となりました。これは、主に介護施設の新設等に伴う有形固定資産の取得による支出762百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出81百万円による減少の結果であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は463百万円(前年同期は使用した資金878百万円)となりました。これは、主に短期借入れによる収入2,500百万円、株式の発行による収入609百万円による増加に対して、短期借入金の返済による支出2,200百万円、長期借入金の返済による支出469百万円による減少の結果であります。

2023/06/30 15:19