フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月5日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,594 | 686,766 |
| 減価償却費 | 480,588 | |
| 減損損失 | 15,445 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,299 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,740 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,891 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,226 | |
| 支払利息 | 50,855 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,324 | |
| 固定資産売却益 | -11,630 | |
| 固定資産除却損 | 1,548 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,383 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,685 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,570 | |
| その他 | -168,766 | |
| 小計 | 1,209,194 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,406 | |
| 利息の支払額 | -50,394 | |
| 法人税等の支払額 | -179,625 | |
| 法人税等の還付額 | 164 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,745 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,218 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,061 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,208 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 660 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239 | |
| その他 | 27,390 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,076 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -123,292 | |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,818 | |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -178,627 | |
| 配当金の支払額 | -178,596 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,336 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,641 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,690 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
