キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億5349万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3461万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4250万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 1,011 | -474 | -537 | 537 | - | 539 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,047 | -156 | -877 | 891 | - | 547 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -661 | - | 通期 | 817 | -482 | -380 | 335 | -714 | 507 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -354 | 85 | 11 | -366 | 609 | 通期 | 1,283 | -444 | 1,107 | 838 | -663 | 2,458 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 982 | -112 | -642 | 870 | -149 | 2,684 | 通期 | 1,743 | -635 | -1,253 | 1,108 | -921 | 2,313 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- 5億3690万
- 2021年3月（連） +65.89%
- 8億9066万
- 2022年3月（連） -62.38%
- 3億3508万
- 2023年3月（連） +150.16%
- 8億3825万
- 2024年3月（連） +32.17%
- 11億789万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -7億1393万
- 2023年3月（連）
- -6億6301万
- 2024年3月（連） -38.95%
- -9億2126万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 13.02%
- 2021年3月（連）
- 13.6%
- 2022年3月（連）
- 10.59%
- 2023年3月（連）
- 15.88%
- 2024年3月（連）
- 19.91%