フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,983 | 665,513 |
| 減価償却費 | 498,381 | 549,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,791 | -3,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,539 | 14,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,702 | 5,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,731 | 124,492 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -34,040 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 514,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,977 | -8,023 |
| 受取保険金 | -39,312 | － |
| 支払利息 | 43,451 | 37,534 |
| 株式交付費 | 18,533 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,172 | -32,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,504 | -35,079 |
| 固定資産除却損 | 1,725 | 2,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,224 | 40,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,082 | -11,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,385 | 18,245 |
| その他 | 76,813 | 155,781 |
| 小計 | 1,533,119 | 2,134,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,355 | 50,543 |
| 利息の支払額 | -43,068 | -37,236 |
| 法人税等の支払額 | -303,999 | -406,380 |
| 法人税等の還付額 | － | 718 |
| 保険金の受取額 | 39,312 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,718 | 1,742,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,513 | -692,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,235 | 36,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,275 | -12,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,722 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,650 | 5,381 |
| その他 | 3,716 | 28,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,464 | -634,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -328,500 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,045 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,025,954 | -925,888 |
| 株式の発行による収入 | 2,336,739 | － |
| リース債務の返済による支出 | -196,468 | -198,810 |
| 配当金の支払額 | -188,470 | -328,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,392 | -1,253,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,368 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,951,014 | -145,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,499 | 2,313,247 |
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