フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,513 | 1,457,045 |
| 減価償却費 | 549,036 | 609,713 |
| 減損損失 | － | 46,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,946 | -5,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,438 | 17,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,520 | 3,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,492 | 42,527 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 514,477 | -44,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,023 | -8,872 |
| 支払利息 | 37,534 | 42,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,914 | -45,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,799 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,079 | -25,895 |
| 固定資産除却損 | 2,471 | 5,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,158 | -63,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,648 | -42,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,245 | -58,054 |
| その他 | 155,781 | -43,530 |
| 小計 | 2,134,857 | 1,837,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,543 | 37,776 |
| 利息の支払額 | -37,236 | -38,753 |
| 法人税等の支払額 | -406,380 | -516,938 |
| 法人税等の還付額 | 718 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,502 | 1,319,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,183 | -2,350,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,902 | 43,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,719 | -44,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,381 | 1,104 |
| その他 | 28,008 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,610 | -2,296,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | 941,700 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,888 | -835,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161,087 |
| リース債務の返済による支出 | -198,810 | -177,153 |
| 配当金の支払額 | -328,793 | -317,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,492 | -349,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 6,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,251 | -1,320,383 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,313,247 | 992,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
