フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,045 | 1,252,955 |
| 減価償却費 | 609,713 | 754,889 |
| 減損損失 | 46,415 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,353 | -1,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,511 | 11,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | -7,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,527 | 44,592 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 35,370 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -44,816 | -21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,872 | -16,397 |
| 支払利息 | 42,989 | 63,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,241 | -45,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,895 | -79,337 |
| 固定資産除却損 | 5,308 | 991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,522 | -48,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,572 | 21,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,054 | 4,788 |
| その他 | -43,530 | 7,689 |
| 小計 | 1,837,091 | 1,976,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,776 | 51,761 |
| 利息の支払額 | -38,753 | -62,282 |
| 法人税等の支払額 | -516,938 | -468,174 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,175 | 1,503,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,350,043 | -2,024,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,882 | 99,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,225 | -11,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,104 | 1,104 |
| その他 | 25 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296,457 | -1,935,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 941,700 | 1,392,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,761 | -624,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,087 | － |
| リース債務の返済による支出 | -177,153 | -182,805 |
| 配当金の支払額 | -317,686 | -335,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,988 | 448,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,886 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,320,383 | 17,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 992,864 | 1,009,972 |
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