フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,929 | 573,559 |
| 減価償却費 | 277,462 | 338,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,692 | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,483 | -3,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | -8,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,920 | 28,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,550 | -14,651 |
| 支払利息 | 19,930 | 27,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,837 | -23,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,864 | -75,850 |
| 固定資産除却損 | 4,877 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,833 | 93,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,744 | 40,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,234 | 15,212 |
| その他 | -114,539 | -134,809 |
| 小計 | 922,354 | 857,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,454 | 48,015 |
| 利息の支払額 | -19,726 | -27,578 |
| 法人税等の支払額 | -267,374 | -211,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,707 | 666,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,716 | -783,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,970 | 95,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,717 | -1,334 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,000 |
| その他 | 562 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,901 | -758,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447,760 | -323,283 |
| リース債務の返済による支出 | -81,602 | -89,020 |
| 配当金の支払額 | -152,833 | -162,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,196 | -124,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,065 | -4,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,324 | -220,487 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,649,923 | 772,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
