フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,238 | 665,929 |
| 減価償却費 | 262,685 | 277,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -1,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,372 | 4,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | 1,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,783 | 20,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,433 | -7,550 |
| 支払利息 | 18,858 | 19,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,838 | -25,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,611 | -7,864 |
| 固定資産除却損 | 1,061 | 4,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,601 | 132,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,546 | -17,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,974 | -30,234 |
| その他 | 111,037 | -114,539 |
| 小計 | 1,221,978 | 922,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,433 | 34,454 |
| 利息の支払額 | -18,647 | -19,726 |
| 法人税等の支払額 | -228,998 | -267,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,764 | 669,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,825 | -1,116,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,220 | 10,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,608 | -28,717 |
| 貸付金の回収による収入 | 639 | 552 |
| その他 | 18,003 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,571 | -1,133,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,351 | -447,760 |
| リース債務の返済による支出 | -104,261 | -81,602 |
| 配当金の支払額 | -175,959 | -152,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,573 | -202,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,662 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,957 | -663,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,456 | 1,649,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
