フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,809 | 703,238 |
| 減価償却費 | 234,239 | 262,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 3,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -217 | 2,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,980 | 1,783 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -34,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,200 | -7,433 |
| 支払利息 | 22,516 | 18,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,081 | -14,838 |
| 受取保険金 | -39,312 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,052 | -17,611 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,986 | 138,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,622 | 1,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,389 | 16,974 |
| その他 | -144,425 | 111,037 |
| 小計 | 464,425 | 1,221,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,578 | 7,433 |
| 利息の支払額 | -22,301 | -18,647 |
| 法人税等の支払額 | -172,796 | -228,998 |
| 保険金の受取額 | 39,312 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,219 | 981,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,204 | -141,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,704 | 19,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | -7,608 |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 638 | 639 |
| その他 | 5,090 | 18,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,992 | -111,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,669 | -461,351 |
| リース債務の返済による支出 | -98,276 | -104,261 |
| 株式の発行による収入 | 515,708 | － |
| 配当金の支払額 | -89,298 | -175,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,964 | -641,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,472 | -2,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,664 | 225,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,458,499 | 2,684,456 |
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