フルハシEPO（9221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,594 | 821,581 |
| 減価償却費 | 480,588 | 463,896 |
| 減損損失 | 15,445 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539 | 397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,299 | 2,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,740 | 12,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,891 | 23,129 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,226 | -14,319 |
| 支払利息 | 50,855 | 48,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,324 | -37,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,630 | -22,541 |
| 固定資産除却損 | 1,548 | 4,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,383 | -38,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,685 | 49,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,570 | 14,675 |
| その他 | -168,766 | -251,428 |
| 小計 | 1,209,194 | 1,111,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,406 | 35,063 |
| 利息の支払額 | -50,394 | -49,192 |
| 法人税等の支払額 | -179,625 | -285,689 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 5,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,745 | 816,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,218 | -583,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,061 | 29,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,208 | -4,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 660 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239 | 1,276 |
| その他 | 27,390 | 76,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,076 | -481,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -123,292 | 408,500 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,818 | -1,070,043 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -178,627 | -179,643 |
| 配当金の支払額 | -178,596 | -178,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,336 | -379,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,641 | 5,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,690 | -39,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,537 | 507,484 |
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