財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動における資金は2,540千円の支出(前年同四半期は19,756千円の支出)となりました。これは主に敷金及び保証金の差入による支出△3,480千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動における資金は1,467,197千円の収入(前年同四半期は1,196,165千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純増額1,182,103千円、長期借入れによる収入341,570千円等によるものです。

2023/09/12 15:00