ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122,757 | -107,219 |
| 減価償却費 | 14,624 | 17,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 2,341 | 2,778 |
| 上場関連費用 | 6,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | 2,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -807,114 | -1,731,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,634 | -55,812 |
| その他 | -3,900 | 4,749 |
| 小計 | -945,190 | -1,866,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,258 | -3,007 |
| 法人税等の支払額 | -84,893 | -86,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,339 | -1,956,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,625 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,200 | -330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -3,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,756 | -2,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,047,801 | 1,182,103 |
| 長期借入れによる収入 | － | 341,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,760 | -56,476 |
| 株式の発行による収入 | 181,856 | － |
| 上場関連費用の支出 | -6,732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,165 | 1,467,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,069 | -491,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,508 | 339,826 |
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