ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,219 | -123,148 |
| 減価償却費 | 17,514 | 16,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 2,778 | 4,786 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,399 | -35,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,731,705 | -1,862,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -55,812 | -58,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -7,703 |
| その他 | 4,749 | 76,671 |
| 小計 | -1,866,973 | -1,968,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,007 | -4,661 |
| 法人税等の支払額 | -86,359 | -71,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,338 | -2,044,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -19,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -8,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,480 | -9,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,390 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -40,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,182,103 | 1,468,055 |
| 長期借入れによる収入 | 341,570 | 306,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,476 | -205,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,197 | 1,568,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491,681 | -518,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,826 | 427,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
