ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -123,148 | -110,379 |
| 減価償却費 | 16,889 | 21,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 495 | -12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -190 |
| 支払利息 | 4,786 | 7,313 |
| 為替差損益（△は益） | 1,803 | 138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,229 | 67,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,862,000 | -814,580 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,557 | 59,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,703 | － |
| その他 | 76,671 | 58,414 |
| 小計 | -1,968,566 | -711,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 190 |
| 利息の支払額 | -4,661 | -7,780 |
| 法人税等の支払額 | -71,626 | -63,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,044,852 | -781,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,727 | -11,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,220 | -1,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,724 | -20,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,672 | -36,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,468,055 | 795,360 |
| 長期借入れによる収入 | 306,600 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,873 | -144,110 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -21,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,568,781 | 879,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,803 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,545 | 61,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,879 | 587,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
