有価証券報告書-第16期(2025/02/01-2026/01/31)

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年1月31日)	当事業年度 (2026年1月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,166,000千円	843,000千円
借入実行残高	639,000千円	310,324千円
差引額	527,000千円	532,676千円