営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は240,865千円と前年同期に比べ207,901千円(630.7%)の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、24,201千円の収入(前事業年度は103,742千円の支出)となりました。これは主に、減価償却費16,944千円(前事業年度比2,897千円増加)、前年度はコロナウイルス感染症の影響で引き下げた賞与水準を元の水準に戻したことにより賞与引当金の増加額21,675千円(前事業年度比19,504千円増加)、消費税等の中間納付を一部遅らせたこと等により未払消費税等の増加額64,069千円(前事業年度は未払消費税等の減少額9,600千円)があった一方で、税引前当期純利益△60,749千円(前事業年度は税引前当期純利益△125,226千円)、研究開発費用の減少等により未払金及び未払費用の減少額33,445千円(前事業年度は未払金及び未払費用の増加額20,159千円)があったこと等によるものであります。

2022/04/04 15:00