有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年5月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,597 | 384,059 |
| 減価償却費 | 195,318 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,145 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 390 | |
| 受取利息 | -27 | |
| 支払利息 | 10,881 | |
| 為替差損益（△は益） | -10,661 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,057 | |
| 有形固定資産除却損 | 4,206 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,062 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,837 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,483 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,058 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,451 | |
| その他 | 7,488 | |
| 小計 | 463,132 | |
| 利息の受取額 | 27 | |
| 利息の支払額 | -10,874 | |
| 法人税等の支払額 | -11,708 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,577 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,589 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,995 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,284 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,045 | |
| 株式の発行による収入 | 486,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,955 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,661 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,908 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,034 |